有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)

(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,200,617	37.45
	内 タイ	1,738,892	15.50
	内 インドネシア	1,588,125	14.16
	内 フィリピン	873,600	7.79
国債証券		2,344,650	20.90
	内 インドネシア	2,344,650	20.90
親投資信託受益証券		2,234,593	19.92
	内 日本	2,234,593	19.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,436,718	21.73
純資産総額		11,216,578	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成31年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		209,507,337	96.55
	内 ベトナム	209,507,337	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,481,917	3.45
純資産総額		216,989,254	100.00