有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(1)【投資状況】
「CAMアセアン7ファンド」

(平成29年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		52,016,710	55.09
	内 タイ	18,919,576	20.04
	内 フィリピン	18,572,466	19.67
	内 インドネシア	14,524,668	15.38
国債証券		22,404,812	23.73
	内 インドネシア	22,404,812	23.73
親投資信託受益証券		17,577,429	18.62
	内 日本	17,577,429	18.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,413,993	2.56
純資産総額		94,412,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年7月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		267,589,865	98.95
	内 ベトナム	267,589,865	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,851,350	1.05
純資産総額		270,441,215	100.00