有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月16日-平成27年11月20日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年11月20日)	496	496	0.9933	0.9933
	平成27年 6月末日	497	―	0.9955	―
	平成27年 7月末日	503	―	1.0068	―
	平成27年 8月末日	481	―	0.9634	―
	平成27年 9月末日	470	―	0.9403	―
	平成27年10月末日	489	―	0.9787	―
	平成27年11月末日	493	―	0.9868	―
	平成27年12月末日	484	―	0.9683	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円)		1口当たり 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年11月20日)	714	714	0.9934	0.9934
	平成27年 6月末日	716	―	0.9955	―
	平成27年 7月末日	724	―	1.0068	―
	平成27年 8月末日	693	―	0.9633	―
	平成27年 9月末日	676	―	0.9401	―
	平成27年10月末日	704	―	0.9787	―
	平成27年11月末日	710	―	0.9869	―
	平成27年12月末日	698	―	0.9714	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。