有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年11月20日)	496	496	0.9933	0.9933
第2特定期間	(2016年 5月20日)	454	463	0.9095	0.9275
第3特定期間	(2016年11月21日)	459	468	0.9183	0.9363
第4特定期間	(2017年 5月22日)	473	482	0.9468	0.9648
第5特定期間	(2017年11月20日)	476	485	0.9529	0.9709
第6特定期間	(2018年 5月21日)	442	451	0.8852	0.9032
第7特定期間	(2018年11月20日)	216	224	0.8660	0.8840
第8特定期間	(2019年 5月20日)	217	222	0.8709	0.8889
第9特定期間	(2019年11月20日)	216	221	0.8674	0.8854
第10特定期間	(2020年 5月20日)	208	212	0.8328	0.8508
第11特定期間	(2020年11月20日)	208	212	0.8317	0.8497
第12特定期間	(2021年 5月20日)	214	219	0.8567	0.8747
第13特定期間	(2021年11月22日)	12	13	0.8893	0.9073
	2020年12月末日	208	―	0.8330	―
	2021年 1月末日	209	―	0.8387	―
	2021年 2月末日	211	―	0.8439	―
	2021年 3月末日	216	―	0.8657	―
	2021年 4月末日	213	―	0.8513	―
	2021年 5月末日	216	―	0.8640	―
	2021年 6月末日	104	―	0.8688	―
	2021年 7月末日	8	―	0.8688	―
	2021年 8月末日	9	―	0.8759	―
	2021年 9月末日	9	―	0.8846	―
	2021年10月末日	12	―	0.8926	―
	2021年11月末日	12	―	0.8869	―
	2021年12月末日	12	―	0.8944	―

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年11月20日)	714	714	0.9934	0.9934
第2期	(2016年 5月20日)	816	816	0.9274	0.9274
第3期	(2016年11月21日)	927	927	0.9561	0.9561
第4期	(2017年 5月22日)	1,011	1,011	1.0052	1.0052
第5期	(2017年11月20日)	1,535	1,535	1.0315	1.0315
第6期	(2018年 5月21日)	1,122	1,122	0.9781	0.9781
第7期	(2018年11月20日)	815	815	0.9755	0.9755
第8期	(2019年 5月20日)	829	829	1.0015	1.0015
第9期	(2019年11月20日)	867	867	1.0192	1.0192
第10期	(2020年 5月20日)	880	880	0.9995	0.9995
第11期	(2020年11月20日)	841	841	1.0202	1.0202
第12期	(2021年 5月20日)	739	739	1.0746	1.0746
第13期	(2021年11月22日)	485	485	1.1188	1.1188
	2020年12月末日	823	―	1.0256	―
	2021年 1月末日	830	―	1.0365	―
	2021年 2月末日	821	―	1.0467	―
	2021年 3月末日	829	―	1.0777	―
	2021年 4月末日	757	―	1.0638	―
	2021年 5月末日	740	―	1.0837	―
	2021年 6月末日	591	―	1.0907	―
	2021年 7月末日	571	―	1.0777	―
	2021年 8月末日	567	―	1.0902	―
	2021年 9月末日	565	―	1.1050	―
	2021年10月末日	515	―	1.1191	―
	2021年11月末日	483	―	1.1159	―
	2021年12月末日	475	―	1.1291	―