有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>平成28年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年11月20日)	496	496	0.9933	0.9933
第2特定期間	(平成28年 5月20日)	454	463	0.9095	0.9275
	平成27年 6月末日	497	―	0.9955	―
	平成27年 7月末日	503	―	1.0068	―
	平成27年 8月末日	481	―	0.9634	―
	平成27年 9月末日	470	―	0.9403	―
	平成27年10月末日	489	―	0.9787	―
	平成27年11月末日	493	―	0.9868	―
	平成27年12月末日	484	―	0.9683	―
	平成28年 1月末日	480	―	0.9612	―
	平成28年 2月末日	454	―	0.9091	―
	平成28年 3月末日	466	―	0.9324	―
	平成28年 4月末日	456	―	0.9130	―
	平成28年 5月末日	457	―	0.9143	―
	平成28年 6月末日	431	―	0.8630	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>平成28年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年11月20日)	714	714	0.9934	0.9934
第2期	(平成28年 5月20日)	816	816	0.9274	0.9274
	平成27年 6月末日	716	―	0.9955	―
	平成27年 7月末日	724	―	1.0068	―
	平成27年 8月末日	693	―	0.9633	―
	平成27年 9月末日	676	―	0.9401	―
	平成27年10月末日	704	―	0.9787	―
	平成27年11月末日	710	―	0.9869	―
	平成27年12月末日	698	―	0.9714	―
	平成28年 1月末日	696	―	0.9674	―
	平成28年 2月末日	660	―	0.9179	―
	平成28年 3月末日	761	―	0.9445	―
	平成28年 4月末日	809	―	0.9279	―
	平成28年 5月末日	820	―	0.9323	―
	平成28年 6月末日	784	―	0.8829	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。