有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年11月20日)	496	496	0.9933	0.9933
第2特定期間	(2016年 5月20日)	454	463	0.9095	0.9275
第3特定期間	(2016年11月21日)	459	468	0.9183	0.9363
第4特定期間	(2017年 5月22日)	473	482	0.9468	0.9648
第5特定期間	(2017年11月20日)	476	485	0.9529	0.9709
第6特定期間	(2018年 5月21日)	442	451	0.8852	0.9032
第7特定期間	(2018年11月20日)	216	224	0.8660	0.8840
第8特定期間	(2019年 5月20日)	217	222	0.8709	0.8889
第9特定期間	(2019年11月20日)	216	221	0.8674	0.8854
	2018年12月末日	214	―	0.8571	―
	2019年 1月末日	212	―	0.8485	―
	2019年 2月末日	217	―	0.8675	―
	2019年 3月末日	219	―	0.8767	―
	2019年 4月末日	221	―	0.8835	―
	2019年 5月末日	215	―	0.8630	―
	2019年 6月末日	216	―	0.8673	―
	2019年 7月末日	218	―	0.8753	―
	2019年 8月末日	211	―	0.8462	―
	2019年 9月末日	215	―	0.8604	―
	2019年10月末日	219	―	0.8766	―
	2019年11月末日	219	―	0.8774	―
	2019年12月末日	220	―	0.8801	―

 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年11月20日)	714	714	0.9934	0.9934
第2期	(2016年 5月20日)	816	816	0.9274	0.9274
第3期	(2016年11月21日)	927	927	0.9561	0.9561
第4期	(2017年 5月22日)	1,011	1,011	1.0052	1.0052
第5期	(2017年11月20日)	1,535	1,535	1.0315	1.0315
第6期	(2018年 5月21日)	1,122	1,122	0.9781	0.9781
第7期	(2018年11月20日)	815	815	0.9755	0.9755
第8期	(2019年 5月20日)	829	829	1.0015	1.0015
第9期	(2019年11月20日)	867	867	1.0192	1.0192
	2018年12月末日	804	―	0.9688	―
	2019年 1月末日	800	―	0.9624	―
	2019年 2月末日	819	―	0.9875	―
	2019年 3月末日	830	―	1.0014	―
	2019年 4月末日	839	―	1.0127	―
	2019年 5月末日	815	―	0.9925	―
	2019年 6月末日	829	―	1.0009	―
	2019年 7月末日	858	―	1.0137	―
	2019年 8月末日	837	―	0.9835	―
	2019年 9月末日	830	―	1.0038	―
	2019年10月末日	856	―	1.0264	―
	2019年11月末日	878	―	1.0310	―
	2019年12月末日	889	―	1.0377	―