有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

①【純資産の推移】
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2015年11月20日)	496	496	0.9933	0.9933
第2特定期間	(2016年 5月20日)	454	463	0.9095	0.9275
第3特定期間	(2016年11月21日)	459	468	0.9183	0.9363
第4特定期間	(2017年 5月22日)	473	482	0.9468	0.9648
第5特定期間	(2017年11月20日)	476	485	0.9529	0.9709
第6特定期間	(2018年 5月21日)	442	451	0.8852	0.9032
第7特定期間	(2018年11月20日)	216	224	0.8660	0.8840
第8特定期間	(2019年 5月20日)	217	222	0.8709	0.8889
第9特定期間	(2019年11月20日)	216	221	0.8674	0.8854
第10特定期間	(2020年 5月20日)	208	212	0.8328	0.8508
第11特定期間	(2020年11月20日)	208	212	0.8317	0.8497
	2019年12月末日	220	―	0.8801	―
	2020年 1月末日	220	―	0.8834	―
	2020年 2月末日	220	―	0.8831	―
	2020年 3月末日	202	―	0.8083	―
	2020年 4月末日	203	―	0.8120	―
	2020年 5月末日	209	―	0.8377	―
	2020年 6月末日	213	―	0.8515	―
	2020年 7月末日	208	―	0.8339	―
	2020年 8月末日	209	―	0.8366	―
	2020年 9月末日	209	―	0.8357	―
	2020年10月末日	206	―	0.8273	―
	2020年11月末日	208	―	0.8334	―
	2020年12月末日	208	―	0.8330	―

 
 
<イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2015年11月20日)	714	714	0.9934	0.9934
第2期	(2016年 5月20日)	816	816	0.9274	0.9274
第3期	(2016年11月21日)	927	927	0.9561	0.9561
第4期	(2017年 5月22日)	1,011	1,011	1.0052	1.0052
第5期	(2017年11月20日)	1,535	1,535	1.0315	1.0315
第6期	(2018年 5月21日)	1,122	1,122	0.9781	0.9781
第7期	(2018年11月20日)	815	815	0.9755	0.9755
第8期	(2019年 5月20日)	829	829	1.0015	1.0015
第9期	(2019年11月20日)	867	867	1.0192	1.0192
第10期	(2020年 5月20日)	880	880	0.9995	0.9995
第11期	(2020年11月20日)	841	841	1.0202	1.0202
	2019年12月末日	889	―	1.0377	―
	2020年 1月末日	904	―	1.0452	―
	2020年 2月末日	932	―	1.0483	―
	2020年 3月末日	851	―	0.9627	―
	2020年 4月末日	858	―	0.9708	―
	2020年 5月末日	885	―	1.0054	―
	2020年 6月末日	903	―	1.0256	―
	2020年 7月末日	886	―	1.0080	―
	2020年 8月末日	889	―	1.0149	―
	2020年 9月末日	877	―	1.0176	―
	2020年10月末日	834	―	1.0110	―
	2020年11月末日	843	―	1.0223	―
	2020年12月末日	823	―	1.0256	―