楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,405,424,320 | － |
| コール・ローン | － | 2,713,753,824 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,499,989,369 | 1,999,999,974 |
| 派生商品評価勘定 | 224,304,152 | － |
| 現先取引勘定 | － | 600,084,000 |
| 未収入金 | 82,901,920 | － |
| 前払金 | － | 298,654,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,035,180,000 | 553,800,000 |
| 流動資産計 | 13,247,799,761 | 6,166,291,798 |
| 資産の部合計 | 13,247,799,761 | 6,166,291,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 454,494,384 |
| 前受金 | 496,759,000 | － |
| 未払金 | 2,002,855,799 | 683,864 |
| 未払受託者報酬 | 624,212 | 1,473,470 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,594 | 11,419,349 |
| その他未払費用 | 1,542,677 | 2,063,755 |
| 流動負債計 | 2,506,619,282 | 470,134,822 |
| 負債の部合計 | 2,506,619,282 | 470,134,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,220,000,000 | 9,510,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,478,819,521 | -3,813,843,024 |
| （分配準備積立金） | -19,210,287 | -19,210,287 |
| 元本等合計 | 10,741,180,479 | 5,696,156,976 |
| 純資産の部合計 | 10,741,180,479 | 5,696,156,976 |
| 負債・純資産合計 | 13,247,799,761 | 6,166,291,798 |
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