楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,365,158,347 | 2,009,599,083 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 116,419,928 | 220,764,956 |
| 現先取引勘定 | － | 1,600,288,000 |
| 未収入金 | 13,741,432 | 14,998,896 |
| 差入委託証拠金 | 446,250,000 | 300,960,000 |
| 流動資産計 | 5,941,569,707 | 6,146,610,935 |
| 資産の部合計 | 5,941,569,707 | 6,146,610,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 355,184 | － |
| 前受金 | 147,940,000 | 183,207,500 |
| 未払解約金 | － | 699,673,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,326 | 1,082,155 |
| 未払委託者報酬 | 8,837,452 | 8,386,614 |
| その他未払費用 | 2,003,771 | 2,779,232 |
| 流動負債計 | 160,276,733 | 895,129,361 |
| 負債の部合計 | 160,276,733 | 895,129,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,750,000,000 | 5,870,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -968,707,026 | -618,518,426 |
| （分配準備積立金） | -49,295,830 | -49,295,830 |
| 元本等合計 | 5,781,292,974 | 5,251,481,574 |
| 純資産の部合計 | 5,781,292,974 | 5,251,481,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,941,569,707 | 6,146,610,935 |
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