楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,779,207,949 |
| コール・ローン | 4,533,829,305 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 3,763,096 | － |
| 現先取引勘定 | 3,200,064,000 | － |
| 前払金 | 417,530,200 | 2,113,280,000 |
| 差入委託証拠金 | 748,650,000 | 34,810,000 |
| 流動資産計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
| 資産の部合計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 287,674,588 | 2,113,727,040 |
| 未払金 | 3,926,932 | 185,783,360 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,338 | 1,394,332 |
| 未払委託者報酬 | 19,904,556 | 10,806,009 |
| その他未払費用 | 4,492,947 | 5,696,349 |
| 流動負債計 | 318,567,361 | 2,317,407,090 |
| 負債の部合計 | 318,567,361 | 2,317,407,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,218,000,000 | 13,253,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 367,269,240 | -4,643,109,141 |
| （分配準備積立金） | -135,849,285 | -183,225,898 |
| 元本等合計 | 11,585,269,240 | 8,609,890,859 |
| 純資産の部合計 | 11,585,269,240 | 8,609,890,859 |
| 負債・純資産合計 | 11,903,836,601 | 10,927,297,949 |
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