楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,779,207,949 | － |
| コール・ローン | － | 11,484,885,065 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 830,165,600 |
| 現先取引勘定 | － | 18,302,909,700 |
| 未収入金 | － | 1,393,055,060 |
| 前払金 | 2,113,280,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 34,810,000 | 2,326,324,500 |
| 流動資産計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
| 資産の部合計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,113,727,040 | 2,558,480 |
| 前受金 | － | 828,004,000 |
| 未払金 | 185,783,360 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,394,332 | 2,004,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,009 | 15,535,832 |
| 未払利息 | － | 31,465 |
| その他未払費用 | 5,696,349 | 7,087,414 |
| 流動負債計 | 2,317,407,090 | 855,221,820 |
| 負債の部合計 | 2,317,407,090 | 855,221,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,253,000,000 | 17,634,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,643,109,141 | 16,848,118,105 |
| （分配準備積立金） | -183,225,898 | -242,024,566 |
| 元本等合計 | 8,609,890,859 | 34,482,118,105 |
| 純資産の部合計 | 8,609,890,859 | 34,482,118,105 |
| 負債・純資産合計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
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