楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,888,295,651 | 22,261,950,955 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 2,997,644,985 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,141,971,760 |
| 現先取引勘定 | 12,603,024,000 | 28,361,775,000 |
| 未収利息 | － | 799,919 |
| 前払金 | 1,367,553,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,346,787,453 | 7,590,719,985 |
| 流動資産計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
| 資産の部合計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,368,102,960 | 58,640 |
| 前受金 | － | 3,143,372,600 |
| 未払金 | 461,888,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,625,773 | 6,026,900 |
| 未払委託者報酬 | 28,099,686 | 46,708,447 |
| 未払利息 | 38,488 | － |
| その他未払費用 | 13,588,091 | 17,880,666 |
| 流動負債計 | 1,875,343,518 | 3,214,047,253 |
| 負債の部合計 | 1,875,343,518 | 3,214,047,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,223,000,000 | 21,384,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,107,316,986 | 39,756,815,351 |
| （分配準備積立金） | -611,741,348 | -707,358,846 |
| 元本等合計 | 30,330,316,986 | 61,140,815,351 |
| 純資産の部合計 | 30,330,316,986 | 61,140,815,351 |
| 負債・純資産合計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
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