楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型（1458）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月15日 | 2026年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,261,950,955 | 19,025,192,929 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,644,985 | 1,999,176,862 |
| 派生商品評価勘定 | 3,141,971,760 | － |
| 現先取引勘定 | 28,361,775,000 | 18,944,029,400 |
| 未収利息 | 799,919 | 1,707,447 |
| 前払金 | － | 1,280,967,200 |
| 差入委託証拠金 | 7,590,719,985 | 5,558,696,774 |
| 流動資産計 | 64,354,862,604 | 46,809,770,612 |
| 資産の部合計 | 64,354,862,604 | 46,809,770,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,640 | 1,281,716,520 |
| 前受金 | 3,143,372,600 | － |
| 未払金 | － | 24,694,640 |
| 未払受託者報酬 | 6,026,900 | 4,724,845 |
| 未払委託者報酬 | 46,708,447 | 36,617,442 |
| その他未払費用 | 17,880,666 | 14,634,612 |
| 流動負債計 | 3,214,047,253 | 1,362,388,059 |
| 負債の部合計 | 3,214,047,253 | 1,362,388,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,384,000,000 | 7,990,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,756,815,351 | 37,457,382,553 |
| （分配準備積立金） | -707,358,846 | -719,465,713 |
| 元本等合計 | 61,140,815,351 | 45,447,382,553 |
| 純資産の部合計 | 61,140,815,351 | 45,447,382,553 |
| 負債・純資産合計 | 64,354,862,604 | 46,809,770,612 |
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