有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成27年 7月 14日 至 平成28年 3月 15日 | 当期 自 平成28年 3月 16日 至 平成29年 3月 15日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 261,500 | 14,307 |
| 有価証券売買等損益 | △9,700 | - |
| 派生商品取引等損益 | △1,976,080,824 | 1,954,886,448 |
| 営業収益合計 | △1,975,829,024 | 1,954,900,755 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,459,065 |
| 受託者報酬 | 1,790,577 | 2,613,796 |
| 委託者報酬 | 13,876,910 | 20,256,801 |
| その他費用 | 3,804,300 | 4,770,188 |
| 営業費用合計 | 19,471,787 | 30,099,850 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,995,300,811 | 1,924,800,905 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,995,300,811 | 1,924,800,905 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,995,300,811 | 1,924,800,905 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △5,478,819,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,404,619,470 | 11,878,146,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額 | 2,404,619,470 | 11,878,146,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,888,138,180 | 9,292,834,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額 | 5,888,138,180 | 9,292,834,800 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,478,819,521 | △968,707,026 |
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