有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2018年 3月16日 至 2019年 3月15日 | 当期 自 2019年 3月16日 至 2020年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | △1,247,064 |
| 派生商品取引等損益 | 647,703,496 | △3,812,072,716 |
| 営業収益合計 | 647,703,496 | △3,813,319,780 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,420,551 | 4,634,170 |
| 受託者報酬 | 4,830,104 | 3,534,486 |
| 委託者報酬 | 37,433,187 | 27,392,123 |
| その他費用 | 7,709,951 | 10,568,770 |
| 営業費用合計 | 57,393,793 | 46,129,549 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 590,309,703 | △3,859,449,329 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 590,309,703 | △3,859,449,329 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 590,309,703 | △3,859,449,329 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 794,614,491 | 367,269,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,061,139,090 | 2,353,410,490 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,061,139,090 | 2,353,410,490 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,078,794,044 | 3,504,339,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,078,794,044 | 3,504,339,542 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,269,240 | △4,643,109,141 |
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