有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 平成27年 7月末日 | 1,150 | - | 1.0004 | - | |
| 8月末日 | 1,285 | - | 0.9598 | - | |
| 9月末日 | 1,462 | - | 0.9259 | - | |
| 10月末日 | 1,559 | - | 0.9742 | - | |
| 11月末日 | 1,590 | - | 0.9804 | - | |
| 12月末日 | 1,592 | - | 0.9697 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 1,554 | - | 0.9342 | - | |
| 2月末日 | 1,506 | - | 0.9025 | - | |
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