半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月25日) | 623 | 623 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月25日) | 574 | 574 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月25日) | 820 | 820 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第5計算期間末 | (2020年 1月27日) | 1,269 | 1,269 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第6計算期間末 | (2021年 1月25日) | 1,706 | 1,706 | 1.2067 | 1.2067 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月25日) | 2,715 | 2,715 | 1.2656 | 1.2656 |
| 第8計算期間末 | (2023年 1月25日) | 3,404 | 3,404 | 1.2631 | 1.2631 |
| 第9計算期間末 | (2024年 1月25日) | 6,336 | 6,336 | 1.4917 | 1.4917 |
| 第10計算期間末 | (2025年 1月27日) | 16,611 | 16,611 | 1.6251 | 1.6251 |
| 2024年 7月末日 | 13,524 | ― | 1.5915 | ― | |
| 8月末日 | 14,244 | ― | 1.5666 | ― | |
| 9月末日 | 14,868 | ― | 1.5604 | ― | |
| 10月末日 | 15,826 | ― | 1.6082 | ― | |
| 11月末日 | 15,688 | ― | 1.5923 | ― | |
| 12月末日 | 16,494 | ― | 1.6326 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,567 | ― | 1.6214 | ― | |
| 2月末日 | 16,229 | ― | 1.5714 | ― | |
| 3月末日 | 16,033 | ― | 1.5521 | ― | |
| 4月末日 | 15,999 | ― | 1.5328 | ― | |
| 5月末日 | 16,638 | ― | 1.5726 | ― | |
| 6月末日 | 17,264 | ― | 1.6123 | ― | |
| 7月末日 | 17,686 | ― | 1.6427 | ― | |
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