- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月25日) | 623 | 623 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月25日) | 574 | 574 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月25日) | 820 | 820 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第5計算期間末 | (2020年 1月27日) | 1,269 | 1,269 | 1.1163 | 1.1163 |
| 2019年 1月末日 | 826 | - | 1.0120 | - | |
| 2月末日 | 868 | - | 1.0381 | - | |
| 3月末日 | 883 | - | 1.0472 | - | |
| 4月末日 | 907 | - | 1.0640 | - | |
| 5月末日 | 906 | - | 1.0297 | - | |
| 6月末日 | 961 | - | 1.0497 | - | |
| 7月末日 | 986 | - | 1.0636 | - | |
| 8月末日 | 996 | - | 1.0505 | - | |
| 9月末日 | 1,050 | - | 1.0656 | - | |
| 10月末日 | 1,182 | - | 1.0877 | - | |
| 11月末日 | 1,227 | - | 1.1011 | - | |
| 12月末日 | 1,210 | - | 1.1131 | - | |
| 2020年 1月末日 | 1,278 | - | 1.1127 | - | |
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