有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 623 | 623 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 1月25日) | 574 | 574 | 1.0813 | 1.0813 |
| 平成29年 2月末日 | 636 | - | 0.9684 | - | |
| 3月末日 | 479 | - | 0.9678 | - | |
| 4月末日 | 492 | - | 0.9740 | - | |
| 5月末日 | 500 | - | 0.9867 | - | |
| 6月末日 | 515 | - | 0.9961 | - | |
| 7月末日 | 521 | - | 0.9998 | - | |
| 8月末日 | 555 | - | 1.0022 | - | |
| 9月末日 | 579 | - | 1.0242 | - | |
| 10月末日 | 560 | - | 1.0448 | - | |
| 11月末日 | 552 | - | 1.0532 | - | |
| 12月末日 | 564 | - | 1.0664 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 571 | - | 1.0688 | - | |
| 2月末日 | 556 | - | 1.0452 | - | |
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