- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成28年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 1月25日) | 623 | 623 | 0.9639 | 0.9639 |
| 平成28年 2月末日 | 1,506 | - | 0.9025 | - | |
| 3月末日 | 1,553 | - | 0.9289 | - | |
| 4月末日 | 1,540 | - | 0.9249 | - | |
| 5月末日 | 1,561 | - | 0.9369 | - | |
| 6月末日 | 1,467 | - | 0.8907 | - | |
| 7月末日 | 1,503 | - | 0.9146 | - | |
| 8月末日 | 1,490 | - | 0.9060 | - | |
| 9月末日 | 1,298 | - | 0.8978 | - | |
| 10月末日 | 1,122 | - | 0.9108 | - | |
| 11月末日 | 985 | - | 0.9447 | - | |
| 12月末日 | 834 | - | 0.9686 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 618 | - | 0.9624 | - | |
| 2月末日 | 636 | - | 0.9684 | - | |
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