有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2016年 1月25日) | 1,526 | 1,526 | 0.9182 | 0.9182 |
| 第2計算期間末 | (2017年 1月25日) | 623 | 623 | 0.9639 | 0.9639 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月25日) | 574 | 574 | 1.0813 | 1.0813 |
| 第4計算期間末 | (2019年 1月25日) | 820 | 820 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第5計算期間末 | (2020年 1月27日) | 1,269 | 1,269 | 1.1163 | 1.1163 |
| 第6計算期間末 | (2021年 1月25日) | 1,706 | 1,706 | 1.2067 | 1.2067 |
| 第7計算期間末 | (2022年 1月25日) | 2,715 | 2,715 | 1.2656 | 1.2656 |
| 2021年 1月末日 | 1,691 | ― | 1.1934 | ― | |
| 2月末日 | 1,704 | ― | 1.2050 | ― | |
| 3月末日 | 1,800 | ― | 1.2443 | ― | |
| 4月末日 | 1,826 | ― | 1.2532 | ― | |
| 5月末日 | 1,908 | ― | 1.2629 | ― | |
| 6月末日 | 2,005 | ― | 1.2782 | ― | |
| 7月末日 | 2,070 | ― | 1.2765 | ― | |
| 8月末日 | 2,162 | ― | 1.2952 | ― | |
| 9月末日 | 2,321 | ― | 1.2955 | ― | |
| 10月末日 | 2,379 | ― | 1.3215 | ― | |
| 11月末日 | 2,466 | ― | 1.3070 | ― | |
| 12月末日 | 2,740 | ― | 1.3275 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,738 | ― | 1.2681 | ― | |
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