有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,597,317,452 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 498,375,095 | ||||
| 未収入金 | 292,952,522 | ||||
| 流動資産合計 | 28,388,645,069 | ||||
| 資産合計 | 28,388,645,069 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,280,000 | ||||
| 未払金 | 9,333,990 | ||||
| 未払収益分配金 | 282,756,443 | ||||
| 未払解約金 | 19,512,530 | ||||
| 未払受託者報酬 | 4,448,661 | ||||
| 未払委託者報酬 | 177,946,450 | ||||
| その他未払費用 | 895,878 | ||||
| 流動負債合計 | 503,173,952 | ||||
| 負債合計 | 503,173,952 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,275,644,363 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 390,173,246 | ||||
| (分配準備積立金) | 356,965,766 | ||||
| 元本等合計 | 27,885,471,117 | ||||
| 純資産合計 | 27,885,471,117 | ||||
| 負債純資産合計 | 28,388,645,069 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
