有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年6月27日現在 | 第3期 平成28年12月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 23,804,450,015 | 22,063,585,895 | |||
| 派生商品評価勘定 | 882,499,166 | 255,847,670 | |||
| 未収入金 | 1,478,046,402 | 1,548,817,157 | |||
| 流動資産合計 | 26,164,995,583 | 23,868,250,722 | |||
| 資産合計 | 26,164,995,583 | 23,868,250,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,944,300 | 9,864,700 | |||
| 未払金 | - | 1,508,745,561 | |||
| 未払収益分配金 | 185,827,806 | 157,630,435 | |||
| 未払解約金 | 119,018,620 | 115,823,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,424,732 | 3,886,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 176,989,172 | 155,470,074 | |||
| その他未払費用 | 914,535 | 862,337 | |||
| 流動負債合計 | 504,119,165 | 1,952,283,615 | |||
| 負債合計 | 504,119,165 | 1,952,283,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,546,829,522 | 22,518,633,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 885,953,104 | △ 602,666,475 | |||
| (分配準備積立金) | 803,587,754 | 1,103,489,494 | |||
| 元本等合計 | 25,660,876,418 | 21,915,967,107 | |||
| 純資産合計 | 25,660,876,418 | 21,915,967,107 | |||
| 負債純資産合計 | 26,164,995,583 | 23,868,250,722 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
