有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年12月26日現在 | 第4期 平成29年6月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,063,585,895 | 17,010,447,453 | |||
| 派生商品評価勘定 | 255,847,670 | 41,855,621 | |||
| 未収入金 | 1,548,817,157 | 727,507,099 | |||
| 流動資産合計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 | |||
| 資産合計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,864,700 | 264,470 | |||
| 未払金 | 1,508,745,561 | 43,672,920 | |||
| 未払収益分配金 | 157,630,435 | 116,506,077 | |||
| 未払解約金 | 115,823,751 | 700,748,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,886,757 | 3,289,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,470,074 | 131,588,553 | |||
| その他未払費用 | 862,337 | 806,905 | |||
| 流動負債合計 | 1,952,283,615 | 996,877,193 | |||
| 負債合計 | 1,952,283,615 | 996,877,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,518,633,582 | 16,643,725,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 602,666,475 | 139,207,577 | |||
| (分配準備積立金) | 1,103,489,494 | 1,163,868,538 | |||
| 元本等合計 | 21,915,967,107 | 16,782,932,980 | |||
| 純資産合計 | 21,915,967,107 | 16,782,932,980 | |||
| 負債純資産合計 | 23,868,250,722 | 17,779,810,173 | |||
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