有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年6月26日現在 | 第5期 平成29年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 17,010,447,453 | 11,317,906,445 | |||
| 派生商品評価勘定 | 41,855,621 | 2,413,660 | |||
| 未収入金 | 727,507,099 | 116,036,839 | |||
| 流動資産合計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 | |||
| 資産合計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 264,470 | 78,230,433 | |||
| 未払金 | 43,672,920 | 32,116,475 | |||
| 未払収益分配金 | 116,506,077 | 75,719,010 | |||
| 未払解約金 | 700,748,556 | 110,494,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,289,712 | 2,220,960 | |||
| 未払委託者報酬 | 131,588,553 | 88,838,089 | |||
| その他未払費用 | 806,905 | 639,322 | |||
| 流動負債合計 | 996,877,193 | 388,258,406 | |||
| 負債合計 | 996,877,193 | 388,258,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,643,725,403 | 10,817,001,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,207,577 | 231,097,005 | |||
| (分配準備積立金) | 1,163,868,538 | 984,669,405 | |||
| 元本等合計 | 16,782,932,980 | 11,048,098,538 | |||
| 純資産合計 | 16,782,932,980 | 11,048,098,538 | |||
| 負債純資産合計 | 17,779,810,173 | 11,436,356,944 | |||
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