有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年12月25日現在 | 第6期 平成30年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,317,906,445 | 7,782,943,867 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,413,660 | - | |||
| 未収入金 | 116,036,839 | 161,466,003 | |||
| 流動資産合計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 | |||
| 資産合計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 78,230,433 | 8,392,842 | |||
| 未払金 | 32,116,475 | - | |||
| 未払収益分配金 | 75,719,010 | - | |||
| 未払解約金 | 110,494,117 | 44,172,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,220,960 | 1,549,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,838,089 | 61,969,834 | |||
| その他未払費用 | 639,322 | 510,271 | |||
| 流動負債合計 | 388,258,406 | 116,595,024 | |||
| 負債合計 | 388,258,406 | 116,595,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,817,001,533 | 7,841,304,155 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,097,005 | △ 13,489,309 | |||
| (分配準備積立金) | 984,669,405 | 928,610,914 | |||
| 元本等合計 | 11,048,098,538 | 7,827,814,846 | |||
| 純資産合計 | 11,048,098,538 | 7,827,814,846 | |||
| 負債純資産合計 | 11,436,356,944 | 7,944,409,870 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
