有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年12月25日現在 | 第2期 平成28年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,597,317,452 | 23,804,450,015 | |||
| 派生商品評価勘定 | 498,375,095 | 882,499,166 | |||
| 未収入金 | 292,952,522 | 1,478,046,402 | |||
| 流動資産合計 | 28,388,645,069 | 26,164,995,583 | |||
| 資産合計 | 28,388,645,069 | 26,164,995,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,280,000 | 16,944,300 | |||
| 未払金 | 9,333,990 | - | |||
| 未払収益分配金 | 282,756,443 | 185,827,806 | |||
| 未払解約金 | 19,512,530 | 119,018,620 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,448,661 | 4,424,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,946,450 | 176,989,172 | |||
| その他未払費用 | 895,878 | 914,535 | |||
| 流動負債合計 | 503,173,952 | 504,119,165 | |||
| 負債合計 | 503,173,952 | 504,119,165 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,275,644,363 | 26,546,829,522 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 390,173,246 | △ 885,953,104 | |||
| (分配準備積立金) | 356,965,766 | 803,587,754 | |||
| 元本等合計 | 27,885,471,117 | 25,660,876,418 | |||
| 純資産合計 | 27,885,471,117 | 25,660,876,418 | |||
| 負債純資産合計 | 28,388,645,069 | 26,164,995,583 | |||
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