有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年12月25日)
(平成28年1月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
(参考)優先証券マザーファンド201506
SMBC世界優先証券ファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 28,857,351,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,030,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,759,320,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,317,915,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9803 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 28,857,920,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,687,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,848,233,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,672,643,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9722 | 円 |
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