有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
(平成30年7月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
(参考)優先証券マザーファンド201506
SMBC世界優先証券ファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 6,983,497,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,150,353 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,899,346,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,955,384,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 6,981,234,895 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,112,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,937,122,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,018,289,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884 | 円 |
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