有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

【提出】
2017/09/26 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年7月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
Ⅰ 資産総額15,491,977,097円
Ⅱ 負債総額164,174,730円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,327,802,367円
Ⅳ 発行済数量15,111,126,627口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0143円

(参考)優先証券マザーファンド201506
Ⅰ 資産総額15,288,151,557円
Ⅱ 負債総額80,014,686円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,208,136,871円
Ⅳ 発行済数量15,676,709,129口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9701円

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