有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(平成29年1月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
(参考)優先証券マザーファンド201506
SMBC世界優先証券ファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 21,789,404,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,892,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,686,512,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,018,482,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9849 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 21,662,688,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,682,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,623,005,918 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,930,958,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9430 | 円 |
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