有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
(平成30年1月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
(参考)優先証券マザーファンド201506
SMBC世界優先証券ファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 10,664,822,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,699,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,582,123,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,326,624,972 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 10,511,334,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,484,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,470,850,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,444,923,704 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
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