有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
(平成28年7月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201506
(参考)優先証券マザーファンド201506
SMBC世界優先証券ファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 25,334,863,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,405,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,207,458,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,674,788,156 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9818 | 円 |
(参考)優先証券マザーファンド201506
| Ⅰ 資産総額 | 25,692,359,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,125,313 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,839,234,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,302,579,931 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8477 | 円 |
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