有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成27年12月29日至平成28年 6月27日	第3期自平成28年 6月28日至平成28年12月26日
営業収益
受取利息	24	-
有価証券売買等損益	199,387,846	△154,457,134
営業収益合計	199,387,870	△154,457,134
営業費用
支払利息	164	472
受託者報酬	322,790	298,362
委託者報酬	4,518,994	1,939,273
その他費用	43,253	59,845
営業費用合計	4,885,201	2,297,952
営業利益又は営業損失(△)	194,502,669	△156,755,086
経常利益又は経常損失(△)	194,502,669	△156,755,086
当期純利益又は当期純損失(△)	194,502,669	△156,755,086
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,658,182	△8,697,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	48,648,292	263,957,587
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,688,075	272,950,527
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,688,075	272,950,527
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,403,342	51,899,318
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,403,342	51,899,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,819,925	21,660,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	263,957,587	315,290,576