有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成28年 6月28日至平成28年12月26日	第4期自平成28年12月27日至平成29年 6月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△154,457,134	26,121,058
営業収益合計	△154,457,134	26,121,058
営業費用
支払利息	472	35
受託者報酬	298,362	474,962
委託者報酬	1,939,273	3,087,178
その他費用	59,845	94,960
営業費用合計	2,297,952	3,657,135
営業利益又は営業損失(△)	△156,755,086	22,463,923
経常利益又は経常損失(△)	△156,755,086	22,463,923
当期純利益又は当期純損失(△)	△156,755,086	22,463,923
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,697,125	△6,019,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	263,957,587	315,290,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,950,527	14,281,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,950,527	14,281,666
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,899,318	46,663,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,899,318	46,663,992
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,660,259	19,597,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)	315,290,576	291,794,232