有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/28-2022/12/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自 2021年12月28日至 2022年 6月27日	第15期自 2022年 6月28日至 2022年12月26日
営業収益
受取利息	-	2
有価証券売買等損益	△203,729,162	△116,207,772
営業収益合計	△203,729,162	△116,207,770
営業費用
支払利息	99	61
受託者報酬	443,147	401,909
委託者報酬	2,880,712	2,612,630
その他費用	88,625	80,346
営業費用合計	3,412,583	3,094,946
営業利益又は営業損失(△)	△207,141,745	△119,302,716
経常利益又は経常損失(△)	△207,141,745	△119,302,716
当期純利益又は当期純損失(△)	△207,141,745	△119,302,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,021,906	△3,421,149
期首剰余金又は期首欠損金(△)	287,990,684	60,798,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,731	2,831,110
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,346,731	2,831,110
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,861,159	8,895,163
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,861,159	8,895,163
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	7,557,639	6,765,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,798,778	△67,912,054