有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/27-2024/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2023年 6月27日至 2023年12月26日	第18期自 2023年12月27日至 2024年 6月26日
営業収益
受取利息	-	124
有価証券売買等損益	△154,078,249	△123,321,805
営業収益合計	△154,078,249	△123,321,681
営業費用
支払利息	12	4
受託者報酬	339,559	410,561
委託者報酬	2,207,481	3,695,385
その他費用	67,876	47,814
営業費用合計	2,614,928	4,153,764
営業利益又は営業損失(△)	△156,693,177	△127,475,445
経常利益又は経常損失(△)	△156,693,177	△127,475,445
当期純利益又は当期純損失(△)	△156,693,177	△127,475,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,920,754	△23,921,849
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,326,728	△75,036,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,164,167
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,164,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,856,022	9,673,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,947,409	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	908,613	9,673,388
分配金	5,734,400	4,394,199
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△75,036,117	△170,493,133