有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年12月29日至 2021年 6月28日	第13期自 2021年 6月29日至 2021年12月27日
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	△5,511,096	△774,264
営業収益合計	△5,511,096	△774,261
営業費用
支払利息	435	257
受託者報酬	577,408	503,509
委託者報酬	3,753,072	3,272,900
その他費用	115,426	100,775
営業費用合計	4,446,341	3,877,441
営業利益又は営業損失(△)	△9,957,437	△4,651,702
経常利益又は経常損失(△)	△9,957,437	△4,651,702
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,957,437	△4,651,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,515,727	2,768,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	409,090,982	348,524,296
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,864,302	35,063,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,864,302	35,063,028
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,287,698	76,133,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,287,698	76,133,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	13,701,580	12,042,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)	348,524,296	287,990,684