有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自 2021年 6月29日至 2021年12月27日	第14期自 2021年12月28日至 2022年 6月27日
営業収益
受取利息	3	-
有価証券売買等損益	△774,264	△203,729,162
営業収益合計	△774,261	△203,729,162
営業費用
支払利息	257	99
受託者報酬	503,509	443,147
委託者報酬	3,272,900	2,880,712
その他費用	100,775	88,625
営業費用合計	3,877,441	3,412,583
営業利益又は営業損失(△)	△4,651,702	△207,141,745
経常利益又は経常損失(△)	△4,651,702	△207,141,745
当期純利益又は当期純損失(△)	△4,651,702	△207,141,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,768,606	△8,021,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	348,524,296	287,990,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,063,028	5,346,731
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,063,028	5,346,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	76,133,607	25,861,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,133,607	25,861,159
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	12,042,725	7,557,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	287,990,684	60,798,778