- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月28日現在) | 第2期 (平成29年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,993 | 50,154 |
| 親投資信託受益証券 | 4,613,476 | 38,970,641 |
| 未収入金 | - | 19,044 |
| 流動資産合計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
| 資産合計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 19,077 |
| 未払受託者報酬 | 533 | 4,403 |
| 未払委託者報酬 | 3,901 | 33,013 |
| その他未払費用 | 126 | 271 |
| 流動負債合計 | 4,560 | 56,764 |
| 負債合計 | 4,560 | 56,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,254,041 | 38,155,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,132 | 827,326 |
| (分配準備積立金) | 25,190 | 1,520,034 |
| 元本等合計 | 4,631,909 | 38,983,075 |
| 純資産合計 | 4,631,909 | 38,983,075 |
| 負債純資産合計 | 4,636,469 | 39,039,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
