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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

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【提出】: 2018/09/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 (2017年 6月28日現在)	第3期 (2018年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	50,154	562,374
親投資信託受益証券	38,970,641	248,946,305
未収入金	19,044	124,978
流動資産合計	39,039,839	249,633,657
資産合計	39,039,839	249,633,657
負債の部
流動負債
未払収益分配金	19,077	117,129
未払解約金	-	5,324
未払受託者報酬	4,403	33,637
未払委託者報酬	33,013	252,237
未払利息	-	1
その他未払費用	271	2,461
流動負債合計	56,764	410,789
負債合計	56,764	410,789
純資産の部
元本等
元本	38,155,749	234,259,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	827,326	14,963,138
(分配準備積立金)	1,520,034	2,665,153
元本等合計	38,983,075	249,222,868
純資産合計	38,983,075	249,222,868
負債純資産合計	39,039,839	249,633,657

開示資料

決算

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