- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 6月28日現在) | 第8期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,523,299 | 59,416,094 |
| 親投資信託受益証券 | 10,884,982,934 | 20,359,368,091 |
| 未収入金 | 7,127,099 | - |
| 流動資産合計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
| 資産合計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,445,510 | 7,647,838 |
| 未払解約金 | 7,034,029 | 9,378,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,711,551 | 2,299,812 |
| 未払委託者報酬 | 13,325,150 | 18,781,732 |
| 未払利息 | 25 | 122 |
| その他未払費用 | 164,953 | 287,417 |
| 流動負債合計 | 26,681,218 | 38,394,942 |
| 負債合計 | 26,681,218 | 38,394,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,891,021,225 | 15,295,676,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,004,930,889 | 5,084,712,361 |
| (分配準備積立金) | 782,319,561 | 2,065,959,694 |
| 元本等合計 | 10,895,952,114 | 20,380,389,243 |
| 純資産合計 | 10,895,952,114 | 20,380,389,243 |
| 負債純資産合計 | 10,922,633,332 | 20,418,784,185 |
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