- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 6月28日現在) | 第10期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,974,541 | 97,098,726 |
| 親投資信託受益証券 | 26,833,419,967 | 32,799,630,832 |
| 未収入金 | 5,648,193 | 26,712,218 |
| 未収利息 | 194 | 1,298 |
| 流動資産合計 | 26,921,042,895 | 32,923,443,074 |
| 資産合計 | 26,921,042,895 | 32,923,443,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,313,427 | 11,443,642 |
| 未払解約金 | 19,224,582 | 42,711,247 |
| 未払受託者報酬 | 3,299,625 | 3,939,435 |
| 未払委託者報酬 | 26,946,899 | 32,171,986 |
| その他未払費用 | 412,389 | 492,368 |
| 流動負債合計 | 59,196,922 | 90,758,678 |
| 負債合計 | 59,196,922 | 90,758,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,626,855,764 | 22,887,285,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,234,990,209 | 9,945,399,154 |
| (分配準備積立金) | 3,669,226,307 | 3,644,989,061 |
| 元本等合計 | 26,861,845,973 | 32,832,684,396 |
| 純資産合計 | 26,861,845,973 | 32,832,684,396 |
| 負債純資産合計 | 26,921,042,895 | 32,923,443,074 |
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