- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 6月30日現在) | 第11期 (2026年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,098,726 | 100,544,990 |
| 親投資信託受益証券 | 32,799,630,832 | 40,385,539,092 |
| 未収入金 | 26,712,218 | 8,325,122 |
| 未収利息 | 1,298 | 2,726 |
| 流動資産合計 | 32,923,443,074 | 40,494,411,930 |
| 資産合計 | 32,923,443,074 | 40,494,411,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,443,642 | - |
| 未払解約金 | 42,711,247 | 29,757,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,939,435 | 4,213,570 |
| 未払委託者報酬 | 32,171,986 | 33,708,520 |
| その他未払費用 | 492,368 | 631,974 |
| 流動負債合計 | 90,758,678 | 68,311,864 |
| 負債合計 | 90,758,678 | 68,311,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,887,285,242 | 25,804,412,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,945,399,154 | 14,621,687,396 |
| (分配準備積立金) | 3,644,989,061 | 5,850,569,375 |
| 元本等合計 | 32,832,684,396 | 40,426,100,066 |
| 純資産合計 | 32,832,684,396 | 40,426,100,066 |
| 負債純資産合計 | 32,923,443,074 | 40,494,411,930 |
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