- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 6月29日現在) | 第6期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,104,699 | 25,784,566 |
| 親投資信託受益証券 | 4,296,137,075 | 7,469,955,729 |
| 未収入金 | 5,093,840 | 4,764,806 |
| 流動資産合計 | 4,315,335,614 | 7,500,505,101 |
| 資産合計 | 4,315,335,614 | 7,500,505,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,998,203 | 3,041,340 |
| 未払解約金 | 5,586,742 | 7,300,394 |
| 未払受託者報酬 | 837,925 | 1,470,325 |
| 未払委託者報酬 | 6,284,342 | 11,027,351 |
| 未払利息 | 15 | 23 |
| その他未払費用 | 62,784 | 110,214 |
| 流動負債合計 | 14,770,011 | 22,949,647 |
| 負債合計 | 14,770,011 | 22,949,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,996,406,478 | 6,082,681,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,159,125 | 1,394,874,102 |
| (分配準備積立金) | 83,552,112 | 764,388,055 |
| 元本等合計 | 4,300,565,603 | 7,477,555,454 |
| 純資産合計 | 4,300,565,603 | 7,477,555,454 |
| 負債純資産合計 | 4,315,335,614 | 7,500,505,101 |
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