有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,336,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,655円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,113,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,922,551,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,147,569,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,774,981,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,932,492,201口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7398円 |
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