有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月22日-平成28年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,858,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,271,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,587,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,770,797口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7195円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,857,745,944円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,337,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,385,408,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,524,845,606口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5985円 |
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