有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,007,616,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,675,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,940,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,149,655,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,088,000,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,920,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,394,080,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,132,614,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4811円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
