有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,988,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,873,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,178,115,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,227,630,495口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9597円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,989,919,495円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,316,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,393,602,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,363,761,868口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3688円 |
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