有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 944,012,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,314,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,698,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 690,180,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3065円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,129,879,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,615,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,056,263,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,794,369,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1903円 |
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